Antes de explicar cómo hacer un plan de trading, gestión de riesgo y gestión de capital, vamos a identificar cuáles son los tipos de técnicas o estrategias para operar en el mercado Forex y nombrar algunas herramientas más utilizadas en Forex.
Además, describiremos un ejemplo de plan de trading y gestión de riego.
Tabla de contenidos
Tipos de trading de Forex.
En el mercado Forex, hay diferentes técnicas la cual en su conjunto son estrategias, las mismas son importantes conocer. Estas estrategias son indispensable probarlas para saber cuál se ajusta a tu capital y gestión de riego.
Trader de scalping.
El trader de scalping es una estrategia de muy corto plazo, la cual requiere realizar muchas operaciones en períodos de tiempo cortos (minutos). La idea principal de esta estrategia, es obtener pequeñas ganancias en muchas operaciones durante el transcurso del día.
Es una estrategia de mucha agilidad y requiere que el trader se dedique gran parte del tiempo en observar el comportamiento del mercado, para rápidamente identificar los movimientos y estructuras de las velas, para colocar las ordenes basado en temporalidades a corto plazo a favor de la tendencia y finalmente debe estar basado en técnicas de análisis del mercado.
Trader de intradía.
El trader intradía es una estrategia de trading a corto plazo, que consiste en realizar una o dos transacciones durante el trascurso del día.
En este caso, el trader requiere analizar el mercado a inicio de la sección en la cual realiza las transacciones y decidir que posición tomar para ese día. Posteriormente debe monitorear la transacción antes del cerrar la operación al final del día.
Trader de swing.
El trading de swing es una estrategia a mediano o largo plazo, donde las posiciones pueden llevarse a cabo por dos, tres o más días, con la finalidad de aprovechar la tendencia del mercado.
Esta estrategia es para trader que se sienten más confortable en operaciones a largo plazo y donde no realizar análisis del mercado diario.
✅ Tips:
El swing trading, tiende en algunos momentos que el mercado se mueva en contra de la operación. Sin embargo, es importante establecer límites de perdidas con grandes márgenes para que la operación no se cierre anticipadamente.
Esta estrategia también requiere de nervios de acero, para aceptar las fluctuaciones de puedan ocurrir durante lapso de tiempo que la operación este activa.
✅ La clave del éxito:
El trader requiere tener comprensión, conocimientos amplios y bien fundamentados para predecir los movimientos del mercado a corto y largo plazo.
Herramientas para el mercado Forex.
Las herramientas del mercado Forex son los análisis técnicos, como lo son las líneas de tendencia, indicadores, osciladores, Fibonacci, etc. Las herramientas son fundamentales para operar en el mercado Forex, las cual se debe aprender y adquirir destrezas en su utilización.
Estas herramientas, son de importancia para cualquier plan de trading, significando que elegir la configuración de trading y la estrategia correcta, mejoraría sustancialmente las condiciones particulares de cada trader, originado correcto análisis técnico, con un diagnóstico más aproximado de cómo y cuándo se debe ingresar las transacciones.
Desarrollo de un plan de trading para Forex.
Posteriormente que hayas tomado la decisión técnica de negociación, que se adapte a tu estilo en particular, es necesario que desarrolles una estrategia que sea lo más efectiva para tus condiciones (capital, tiempo disponible, riesgo asumir, psicotrading etc.).
El plan de trading a desarrollar, debe ser un planteamiento mediante el cual administres la forma correcta en que operas en el mercado Forex, basados muchas veces en herramientas a utilizar (indicadores, osciladores etc.) y el análisis técnico que selecciones.
Es importante, que todos los fundamentos aprendidos sean ordenados y consecutivo, para proporcionar un amplio plan de trading al iniciar las negociaciones en el mercado Forex. Debes regirte a tu plan y rutina de negociación, y siempre anotar las posibles fallas que observes para ir solventando y mejorando la estrategia.
El mercado Forex, puede generar muchas emociones en el proceso de toma de decisión, las cuales son difícil de eliminar, causando stress y ansiedad. Estas emociones son derivadas de querer ganar o no perder dinero.
El desarrollo de un plan de trading te ayudara en la toma de decisión basados en tus propios proceso establecido o autoaprendizaje, reduciendo así la posibilidad o minimizado los errores y emociones que se puedan cometer.
Este plan de trading, debe ser dinámica y en algunos casos es recomendable diseñar e incluir múltiples estrategias para aprovechar las diferentes oportunidades que ofrece el mercado Forex. Además, debes realizar investigación y estar en constate verificación de tus análisis y sobre todo realizarlo cada vez que operes.
El plan de trading, se debe llevar a cabo y seguir al pie de la letra lo plasmado en este plan, la cual son un conjunto de procesos y directrices previamente definidos, el mismo debe llevarse a cabo antes, durante y después de cada transacción u orden que introduzca.
Tips para elaborar el plan de trading:
- Definir la técnica o estrategia (scalping, intradía, swing).
- Definir las metas que se espera alcanzar por transacción (objetivo de ganancia).
- Establecer la frecuencia y horario de las operaciones.
- Organizar la gestión de riesgo acorde a tu capital y riesgo asumir.
- Establecer la rutina a seguir en cada operación para minimizar el riesgo.
- Lleva un registro de las operaciones, para verificar si los objetivos fueron alcanzado.
Rutina para operar en el mercado Forex.
El desarrollar una rutina es un elemento fundamental del plan de trading, para que el objetivo final sea que a lo largo del tiempo es posible que esta rutina se vuelva natural para operar. Es importante planificar previamente esta rutina, para identificar los pasos o procedimientos que se pretenden asumir antes de operar cada día.
A la rutina se debe incorporar información que se debe tomar en cuenta todos los días, las cuales influirá en la toma de decisión. Mencionaremos algunas:
Información para la toma de decisión.
- Analiza las posiciones abiertas y realizar los ajustes necesarios.
- Revisar las noticias diarias, anote y verifique cualquier evento que pueda influir en las operaciones.
- Revisar las operaciones del día anterior y evaluar ganancias y pérdidas.
- Plantee nuevas ideas para mejorar la estrategia.
- Revisar el sentimiento del mercado.
- Al finalizar el día, prepare la estrategia para el día siguiente.
La rutina de trading, siempre es diferente para cada persona y debe ser desarrollada para satisfacer las necesidades individuales.
Disciplina del trader de Forex.
Hay muchas estrategias que están disponible, así como las que se desarrolla personalmente, las cuales generan y brindan grandes oportunidades de éxito, con la correcta utilización, permitiendo que un trader obtengas el éxito con la rentabilidad deseada (sea rentable).
Lo más importante que se debe aplicar en cualquier estrategia pre-determinada, es tener el criterio para mantener la disciplina del trader, por supuesto basado en el plan de trading ya diseñado, la cual debe adherirse a esta estrategia.
Diario de operaciones de Forex.
El diario de operaciones, es una excelente idea para cualquier trader que este comenzado. En este caso, este diario actuara como una guía o ruta a seguir, que puede utilizar para planificar y desarrollar su estrategia de trading, basándose en eventos que posiblemente puedan suceder en el futuro.
En este diario, se debe tomar en cuenta las diferentes temporalidades de trading, desglosando aquellos eventos que posiblemente ocurran ese día, en el trascurso de una semana o a largo plazo.
También, es impórtate en este diario, tomar notas de las noticias o eventos económicas de impacto que ocurrirán para ese día. Esto es con el significado de convertir esta herramienta esencial día a día, para asegurarse de tener conocimientos de las noticias y eventos diarios, permitiendo la planificación y posibles consecuencias.
Información a registrar en el diario de Forex:
- Identificar las posibles oportunidades de trading.
- Identificar los pares a operar.
- Número y tamaños de las posiciones.
- Operaciones exitosas.
- Operaciones no exitosas.
- Gestión de riesgo.
Es recomendable en lo posible mantener este diario de trading, te generara confianza, en los análisis de las operaciones, y a mediano u a largo plazo, mejorar la estrategia. Además, en este proceso debes identificar en lo posible las operaciones exitosas y las no exitosas, para aprender de dichas operaciones y mejorar la estrategia, minimizando los errores.
Sistemas de un plan de trading para Forex.
El sistema de trading, se basa en el diseño de la búsqueda e identificación de una tendencia en desarrollo, para posteriormente aplicar los procedimientos de análisis de datos y evaluar la entrada de translaciones y proponer el posible objetivo de ganancia de la operación.
En este caso, también se debe aplicar técnica de gestión de riesgo, para establecer los límites de perdidas, además de analizar continuamente la operación a medida que se desarrolle durante la dinámica diaria.
El mercado Forex, a pesar de que hay muchas estrategias y configuraciones de trading pre-determinadas, lo ideal es desarrollar una estrategia individual y única, en este caso te dejamos algunos tips fácil de seguir para el desarrollo.
Tips para desarrollar una estrategia de trading para Forex.
El primer paso para desarrollar una estrategia de trading es definir la temporalidad en que se va a sostener el trading. En este caso, dependerá del trader y la expectativa de inversión. La temporalidad seleccionada, es el cual donde se monitoreara la operación. Es necesario monitorear la operación en otras temporalidades, se recomienda que sea más amplio al seleccionado anteriormente, para identificar que está sucediendo en el mercado.
Es importante tener indicadores que ayuden a identificar la tendencia actual o una nueva tendencia. En este caso, por ejemplo, en general se emplea el uso de medias móviles, y luego identificar puntos donde estas se crucen, como un medio de determinar el cambio de tendencia.
Confirmar el cambio de tendencia, utilizando indicadores y técnicas de análisis adicional. Por ejemplo, RSI, MACD e indicador estocástico.
La gestión de riesgo, es indispensable, luego de identificada una oportunidad de trading, el siguiente paso es administrar el riesgo asociado a esa orden. Esto quiere decir, cuanto capital se debe utilizar, por ejemplo 1, 2 o 3%, así sucesivamente, además de calcular la relación riesgo/beneficio.
Identificar y calcular los puntos de entrada y salida en la operación. Es indispensable identificar y asegurarse que no se entra en un trading demasiado temprano, en el cambio de tendencia, ya que puede ser un cambio de tendencia falsa. Igualmente no es bueno entrar a la operación demasiado tarde, porque las ganancias/profit se ven reducidos. Lo ideal, es monitorea y buscar el punto más adecuado para ingresar en la operación.
Mantener el plan de trading establecido. Un error común es no seguir el plan de trading planificado, es muy fácil cometer este error, debidos a varios factores, principalmente por las emociones.
Gestión de riesgos de Forex.
La gestión de riesgo es de vital importancia para cualquier trader, para visualizar el mercado Forex como una inversión, y o como un juego de azar.
Definición: La gestión de riesgo es el proceso por medio el cual se utilizan técnicas de gestión financiera para garantizar que las transacciones que se realicen con la estrategia establecida, con el plan de trading definida, se genere los pasos necesarios para reducir las posibilidades de perder dinero, asegurando así que el riesgo para el capital financiero se minimice.
La regla de oro en una buena gestión de riesgo, es que nunca realice operaciones con más dinero de lo que pueda permitirse perder (sobre lotear la cuenta).
La segunda regla de oro en la gestión de riesgo es la educación. Se debe tener una educación acorde antes de realizar cualquier operación. Además, adquirir un buen conocimiento práctico de cómo funciona el mercado y la terminología específica ayuda a prevenir errores o malas interpretaciones. En este caso, es recomendable iniciar con cuenta demo, hasta tener la destreza y habilidad para realizar las operaciones, conjuntamente con el plan de trading.
Gestión de capital de Forex.
La gestión del capital se debe considerar diariamente y debe ser integrada activamente al plan de trading.
Por ejemplo: si una estrategia proporciona un 80% de efectividad, hay que identificar cuando ocurre esos rendimientos. Esto significa que de 100 operaciones 80 fuero efectivas, ósea que 20 operaciones fueron fallidas, el problema radica que es imposible de predecir e identificar esas 20 operaciones fallidas.
Los trader profesionales, analizan y realizan los procedimientos que ayudan a minimizar el riesgo en cada trading, y aseguran que solo una pequeña porción del total del capital sea invertido en alguna transacción.
Por lo tanto, es vital decidir y planificar qué proporción de capital está dispuesto a comprometer en operaciones individuales, para asegurarse de que los riesgos generales a largo plazo sigan siendo aceptables.
Configuraciones de un plan de trading para Forex.
En la configuración de trading, describiremos brevemente los elementos que son de vital importancia todos los días para el trading y utilizándolos correctamente mejora la posibilidad de éxito.
Stop loss.
El stop loss es una herramienta extremadamente importante para cualquier trader de Forex, ya que ayudan a planificar operaciones y ejecutar órdenes de compra o venta, y se pueden utilizar para automatizar el proceso de negociación cuando no está disponible.
El uso de stop loss debe reflejar al plan de trading y la estrategia.
Recomendación: Un stop loss no debe colocarse demasiado ajustado por encima o por debajo de su punto de entrada. Establecer el equilibrio adecuado de dónde establecer el stop loss mejorará con la experiencia.
Cálculo del lotaje.
✅ Ejemplo:
Si tienes una cuenta de 1000$, y quieres ingresar operaciones en el par de divisa EURUSD, arriesgado en torno de 200 pips por operación. Además, quieres arriesgar el 1% de la cuenta.
El cálculo de la cantidad a arriesgar seria 1000$ x 1% = 10$ (con lotaje 0.01)
Posteriormente se divide los pips del stop loss para determinar el valor de los pips, 10$/200 pips = 0.05$/pips.
Finalmente, se multiplica el valor de los pips por el valor unitario del par de divisa EURUSD. En este caso seria 10.000 unidades, cada pips vale 1$. Consecuentemente, 0.05$/pips x 10.000 unidades de EURUSD / 1$ pips = 500 unidades de EURUSD.
Por lo tanto, se debe realizar un pedido de 500 unidades de EURUSD o menos para mantenerse dentro del nivel de riesgo del 1%.
Ejemplo de un plan de trading para Forex.
- Horario de operación: 4:00 AM – 12:00 PM
- Pares de divisas a operar: El par que genere entrada según el análisis técnico y estrategia definida.
- Sesión para operar: Londres y New York.
- Cuantas órdenes abiertas simultáneamente: 0
- Realizar reentradas: No.
Plan operativo:
- Aplicar BE: Si, a cada 15 pips.
- Máximas de operaciones abiertas: 3 operaciones.
- Tipo de trading: intradía.
Gestión de riesgo:
- Riesgo máximo por operación: 3$.
- Pérdida máxima por día: 2$.
- Pérdida máxima por semana: 9$
- Objetivo de gracia por semana: 25$.
En el mercado Forex / Forex trading, hay muchas oportunidades disponibles para obtener acceso a mentores que prometen ofrecer ayuda para acelerar el proceso de aprendizaje.
Muchos de estos pueden ser beneficiosos, ya que brindan la oportunidad de aprender directamente de personas con una experiencia genuina en Forex.
Estos recursos suelen ser bastante costoso, pero es importante tener en cuenta los beneficios que se pueden proporcionar a mediano y largo plazo.
Esperamos te sea útil la explicación de Cómo hacer un plan de trading para Forex.
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